Elaborar o dar de alta comprobantes de egreso

El comprobante de egreso es un documento que permite registrar salidas de dinero, como pagos a proveedores, devoluciones o gastos operativos.

Su objetivo es mantener un control ordenado de las operaciones y cumplir con las disposiciones fiscales correspondientes.

Se utiliza cada vez que realizas un pago que debe quedar respaldado, asegurando transparencia y exactitud en la información contable.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Habilita el uso de otros comprobantes.

Antes de crear un comprobante de egreso, asegúrate de que esta opción esté activada.

• Para ello, dirígete al menú Configuración, das clic en Parámetros del sistema .

• En la ventana que se despliega, seleccionas Documentos, ubicas la pestaña Otros comprobantes, activa la opción Manejo de otros comprobantes y haz clic en el botón Aceptar .

2. Crea un nuevo comprobante de egreso.

Accede al menú Comprobantes y das clic en el ícono Otros comprobantes .

En la ventana de consulta, pulsa en el ícono Agregar registro .

3.  Completa los datos del encabezado.

En la ventana de alta, registra la información necesaria:

• Serie: elige la serie con la que emitirás el documento.
• Número: se muestra el folio consecutivo asignado al comprobante.
• Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.

4. Registra los datos del cliente.

• Tipo comprobante: eliges la opción Egreso .
• Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en ícono Ayuda para buscarlo en el catálogo de clientes, al cual se le generará el comprobante.
• RFC (Registro Federal de Contribuyentes): desde esta opción es posible dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes o bien con ícono Detalle de clientes , realizar la modificación de algún dato.
• Moneda: selecciona si el documento se emitirá en pesos o dólares.
• Tipo de cambio: define el valor cuando la moneda sea en dólares.

5. Ingresa la información del documento.

• Cantidad: indicas la cantidad del producto.
• Descripción: seleccionas el producto para elaborar el comprobante.
• Número de identificación: capturas el número que corresponde de acuerdo a la CIF (Cédula de Identificación Fiscal).
• Impuestos: indicas el porcentaje de los impuestos que corresponda a aplicar al producto o servicio, como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), entre otros.
• Unidad: agregas la medida en la que vendes el producto.
• Precio unitario: valor sin impuestos en la que vendes el producto.
• Descuento: define, si corresponde, la reducción aplicable al costo de la partida.

Una vez capturada la información, se mostrarán en la parte inferior la descripción, la imagen y los totales de los productos o servicios registrados.

6. Guarda el comprobante.

Verifica que los datos sean correctos y haz clic en Grabar o presiona F3. El sistema abrirá la ventana Opciones de pago , donde defines:

• Uso de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet): seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
• Régimen Fiscal: ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
• Forma de pago: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
• Método de pago: indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).

Confirma la información haciendo clic en el botón Aceptar .

7. Visualiza el comprobante.

Al finalizar, el sistema mostrará la representación impresa del comprobante de egreso.

¡Excelente trabajo! Has asegurado un control confiable de tus operaciones al elaborar o dar de alta comprobantes de egreso.