¿Cómo elaborar un CFDI con complemento de recepción de pagos?

Antes de realizar una emisión de recepción de pagos, es necesario que conozcas cuando emitir este documento.

Se utiliza cuando:

• Las contraprestaciones no se pagan en una sola exhibición.
• El pago de la contraprestación sea en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de expedición del CFDI.
• Sean operaciones a crédito y se paguen totalmente en fecha posterior.

No se utilizan cuando:

• Sí se paga totalmente antes o en el momento de la generación del CFDI.
• Se trate de la recepción de anticipos.

Para mayor detalle, te sugerimos consultar el enlace: Complemento de recepción de pagos en Aspel FACTURE.

Importante: Para realizar el comprobante de pago es necesario que primero elabores la factura a crédito, en la cual se desconoce la forma y método de pago.

Para elaborar la recepción de pagos, ingresas a la ruta: Menú Comprobantes, te diriges a Recepción de Pagos y das clic en el ícono .

Al ingresar vas a capturar los siguientes campos:

1. Datos de encabezado

• Número: Permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la factura.
• Fecha: El sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.

2. Datos del cliente

• Razón social: Ingresas la razón social del cliente o das clic en ícono , para buscarlo en el catálogo de clientes al cual se le generará la recepción de pagos.
• RFC: Desde esta opción es posible que dar de alta al cliente, si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono o bien con  realizar la modificación de algún dato.

3. Pagos

Se podrán seleccionar varios pagos de diferentes facturas, para seleccionar uno das clic en el ícono y se mostrará la venta de Agregar pago.

Donde capturas los datos de pago que realizará el cliente y que son obligatorios, los cuales identificarás con .

• Fecha de pago: El sistema te sugiere la fecha del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
• Monto a pagar: Si el cliente desea liquidar la factura, el sistema al seleccionar el documento traerá consigo el monto para liquidarlo.
• Forma de pago SAT: Eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
• Moneda: Selecciona el tipo de moneda en la que se efectuará la operación.
• Tipo de cambio: Lo defines al elegir la moneda en dólares.

Si el pago es por transferencia , el comprobante se descarga en la página del Banco de México.

4. Documentos relacionados

Das clic en el ícono de y te mostrará la ventana de Agregar documento relacionado.

Donde:

• Clave: Indicas la clave del documento.
• UUID: Selecciona con el botón el documento XML de origen que contiene el valor total de la operación.
• Serie/Folio: Dato de uso interno del comprobante.
• Moneda: Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo de claves del SAT.
• Tipo de cambio: Indicas el tipo de cambio de documento en parcialidades.
• No. Parcialidad: Monto total de documento original.
• Total doc.: Monto total del comprobante original.
• Saldo anterior: Captura el importe del saldo del documento antes de aplicar la parcialidad
• Importe pago: Importe de la parcialidad que se recibió.
• Saldo insoluto: Saldo del documento después de aplicar el importe de pago recibido.

Presionas el botón .

Enseguida se muestran los datos del documento, si son correctos das clic en el ícono o presionas la tecla F3, y posteriormente en la siguiente ventana en Grabar para emitirlo.